連結キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)

  2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
営業活動によるキャッシュ・フロー        
税金等調整前当期純利益 30,783 33,586 32,487 22,825
減価償却費 16,794 18,215 18,649 20,073
減損損失 581 2,983 729 1,950
退職給付制度終了損 1,309
のれん償却額 407 514 244 218
退職給付費用 1,740 1,885 1,997 2,134
持分法による投資損益(△は益) △93 △130 △168 △116
投資有価証券評価損益(△は益) 14 45 16 13
抱合せ株式消滅差益(△は益) △42
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △706 △111 △200 417
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △1,821 5 △1,058 △1,368
売上割戻引当金の増減額(△は減少) 51 29 30 △113
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △39 △5 35 0
賞与引当金の増減額(△は減少) △53 181 185 △302
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1 225 △17 21
受取利息及び受取配当金 △584 △597 △565 △605
支払利息 376 341 294 337
投資有価証券売却損益(△は益) △1,179 △3,670 △369 △37
関係会社株式売却損益△は益) 1,856
固定資産除売却損益(△は益) 988 943 933 1,827
事業譲渡損益(△は益) △670 △643
売上債権の増減額(△は増加) △2,064 1,293 △6,983 10,041
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,477 △1,132 △925 △250
仕入債務の増減額(△は減少) △1,152 △3,415 9,078 △11,409
未払金の増減額(△は減少) △1,058 1,740 3,166 △3,055
未払消費税等の増減額(△は減少) 676 △196 △825 △1,627
長期未払金の増減額(△は減少) △70 288 △71 △92
その他 △3,989 △1,657 △272 1,025
小計 39,436 50,692 55,748 43,721
利息及び配当金の受取額 622 656 643 650
利息の支払額 △359 △340 △303 △337
法人税等の支払額 △12,464 △9,229 △12,171 △9,079
営業活動によるキャッシュ・フロー 27,234 41,778 43,916 34,955
投資活動によるキャッシュ・フロー        
有形固定資産の取得による支出 △25,499 △29,217 △24,952 △20,707
無形固定資産の取得による支出 △1,169 △2,089 △5,074 △4,746
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 2,033
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △82 △492
投資有価証券の取得による支出 △892 △1,766 △42 △99
投資有価証券の売却による収入 1,651 5,159 637 232
短期貸付金の純増減額(△は増加) △279 57 △357 △0
長期貸付けによる支出 △264 △430 △593 △353
長期貸付金の回収による収入 126 46 75 58
定期預金の預入による支出 △219 △0 △2157
定期預金の払戻による収入 1,078
事業譲受による支出 △4,568
事業譲渡による収入 8,309 643
その他 △223 △269 △55 △885
投資活動によるキャッシュ・フロー △31,421 △20,199 △29,720 △26,039
財務活動によるキャッシュ・フロー        
短期借入金の純増減額(△は減少) △1,180 985 △3,135 2,269
リース債務の返済による支出 △1,785 △2,131 △1,499 △1,513
長期借入れによる収入 25,700 3,200 10,039 9,800
長期借入金の返済による支出 △2,261 △2,248 △3,014 △3,236
社債の発行による収入 10,000
社債の償還による支出 △10,000
配当金の支払額 △5,639 △5,514 △5,578 △6,436
非支配株主への配当金の支払額 △767 △847 △1,470 △1,535
自己株式の取得による支出 △10,024 △9,278 △2 △2
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 △2,913
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 2,875
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 1,238
引出制限付預金の預入による支出 △539
株式の発行による収入 541
その他 △30 59
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,010 △15,293 △4,602 5
現金及び現金同等物に係る換算差額 797 △194 △785 78
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 621 6,091 8,806 9,000
現金及び現金同等物の期首残高 40,790 41,411 47,970 56,777
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 461
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 5
現金及び現金同等物の期末残高 41,411 47,970 56,777 65,777
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