連結キャッシュ・フロー計算書

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2012-2022年_連結キャッシュ・フロー計算書(19.9KB)

（単位：百万円）

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	32,487	23,296	28,860	26,630
減価償却費	18,649	20,073	15,336	16,062
減損損失	729	1,950	1,097	908
のれん償却額	244	218	198	187
退職給付費用	1,997	2,134	883	541
持分法による投資損益（△は益）	△168	△116	△998	△928
投資有価証券評価損益（△は益）	16	13	7	－
負ののれん発生益	－	△489	－	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	△42	△364	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△200	417	△146	0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,058	△1,368	△186	△983
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	30	△113	－	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	35	0	△16	△12
賞与引当金の増減額（△は減少）	185	△302	221	△114
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17	21	△179	△32
受取利息及び受取配当金	△565	△605	△532	△712
支払利息	294	337	241	255
投資有価証券売却損益（△は益）	△369	△37	△326	△256
関係会社株式売却損益（△は益）	－	1,856	△278	△1,288
固定資産除売却損益（△は益）	933	1,827	707	1,112
事業譲渡損益（△は益）	△643	－	－	－
売上債権の増減額（△は増加）	△6,983	10,041	△408	△1,320
たな卸資産の増減額（△は増加）	△925	△250	△2,775	△5,949
仕入債務の増減額（△は減少）	9,078	△11,409	613	4,337
未払金の増減額（△は減少）	3,166	△3,055	663	△940
未払消費税等の増減額（△は減少）	△825	△1,627	3,887	△1,623
長期未払金の増減額（△は減少）	△71	△92	△160	－
その他	△272	1,044	△1,020	231
小計	55,748	43,721	45,323	36,106
利息及び配当金の受取額	643	650	835	1,013
利息の支払額	△303	△337	△242	△245
法人税等の支払額	△12,171	△9,079	△7,383	△9,674
営業活動によるキャッシュ・フロー	43,916	34,955	38,533	27,199
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△24,952	△20,707	△7,743	△12,482
無形固定資産の取得による支出	△5,074	△4,746	△3,842	△4,323
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	2,033	5	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	－	△8,801	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△492	－	－
投資有価証券の取得による支出	△42	△99	△18	△117
投資有価証券の売却による収入	637	232	591	440
関係会社株式の売却による収入	－	－	－	1,498
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△357	△0	78	130
長期貸付けによる支出	△593	△353	△3	△113
長期貸付金の回収による収入	75	58	81	98
定期預金の預入による支出	△0	△2,157	△2,058	△1,823
定期預金の払戻による収入	－	1,078	1,482	1,197
事業譲渡による収入	643	－	－	－
その他	△55	△885	△50	△453
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,720	△26,039	△20,277	△15,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△3,135	2,269	△455	1,388
リース債務の返済による支出	△1,499	△1,513	△642	△647
長期借入れによる収入	10,039	9,800	495	15
長期借入金の返済による支出	△3,014	△3,236	△1,481	△10,301
社債の発行による収入	10,000	－	－	－
社債の償還による支出	△10,000	－	－	－
配当金の支払額	△5,578	△6,436	△5,665	△6,533
非支配株主への配当金の支払額	△1,470	△1,535	△1,441	△1,230
自己株式の取得による支出	△2	△2	△10,004	△1
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	－	△2,913	－	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入	－	2,875	－	441
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入	－	1,238	－	－
引出制限付預金の預入による支出	－	△539	－	－
引出制限付預金の引出による収入	－	－	492	55
その他	59	－	－	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,602	5	△18,701	△16,812
現金及び現金同等物に係る換算差額	△785	78	1,322	4,192
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,806	9,000	875	△1,367
現金及び現金同等物の期首残高	47,970	56,777	65,777	66,703
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	－	47	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	－	2	－
現金及び現金同等物の期末残高	56,777	65,777	66,703	65,335

（注）
1. 2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。