連結キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)

  2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
営業活動によるキャッシュ・フロー        
税金等調整前当期純利益 32,487 23,296 28,860 26,630
減価償却費 18,649 20,073 15,336 16,062
減損損失 729 1,950 1,097 908
のれん償却額 244 218 198 187
退職給付費用 1,997 2,134 883 541
持分法による投資損益(△は益) △168 △116 △998 △928
投資有価証券評価損益(△は益) 16 13 7
負ののれん発生益 △489
抱合せ株式消滅差損益(△は益) △42 △364
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △200 417 △146 0
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △1,058 △1,368 △186 △983
売上割戻引当金の増減額(△は減少) 30 △113
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 35 0 △16 △12
賞与引当金の増減額(△は減少) 185 △302 221 △114
貸倒引当金の増減額(△は減少) △17 21 △179 △32
受取利息及び受取配当金 △565 △605 △532 △712
支払利息 294 337 241 255
投資有価証券売却損益(△は益) △369 △37 △326 △256
関係会社株式売却損益(△は益) 1,856 △278 △1,288
固定資産除売却損益(△は益) 933 1,827 707 1,112
事業譲渡損益(△は益) △643
売上債権の増減額(△は増加) △6,983 10,041 △408 △1,320
たな卸資産の増減額(△は増加) △925 △250 △2,775 △5,949
仕入債務の増減額(△は減少) 9,078 △11,409 613 4,337
未払金の増減額(△は減少) 3,166 △3,055 663 △940
未払消費税等の増減額(△は減少) △825 △1,627 3,887 △1,623
長期未払金の増減額(△は減少) △71 △92 △160
その他 △272 1,044 △1,020 231
小計 55,748 43,721 45,323 36,106
利息及び配当金の受取額 643 650 835 1,013
利息の支払額 △303 △337 △242 △245
法人税等の支払額 △12,171 △9,079 △7,383 △9,674
営業活動によるキャッシュ・フロー 43,916 34,955 38,533 27,199
投資活動によるキャッシュ・フロー        
有形固定資産の取得による支出 △24,952 △20,707 △7,743 △12,482
無形固定資産の取得による支出 △5,074 △4,746 △3,842 △4,323
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 2,033 5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △8,801
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △492
投資有価証券の取得による支出 △42 △99 △18 △117
投資有価証券の売却による収入 637 232 591 440
関係会社株式の売却による収入 1,498
短期貸付金の純増減額(△は増加) △357 △0 78 130
長期貸付けによる支出 △593 △353 △3 △113
長期貸付金の回収による収入 75 58 81 98
定期預金の預入による支出 △0 △2,157 △2,058 △1,823
定期預金の払戻による収入 1,078 1,482 1,197
事業譲渡による収入 643
その他 △55 △885 △50 △453
投資活動によるキャッシュ・フロー △29,720 △26,039 △20,277 △15,947
財務活動によるキャッシュ・フロー        
短期借入金の純増減額(△は減少) △3,135 2,269 △455 1,388
リース債務の返済による支出 △1,499 △1,513 △642 △647
長期借入れによる収入 10,039 9,800 495 15
長期借入金の返済による支出 △3,014 △3,236 △1,481 △10,301
社債の発行による収入 10,000
社債の償還による支出 △10,000
配当金の支払額 △5,578 △6,436 △5,665 △6,533
非支配株主への配当金の支払額 △1,470 △1,535 △1,441 △1,230
自己株式の取得による支出 △2 △2 △10,004 △1
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 △2,913
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 2,875 441
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 1,238
引出制限付預金の預入による支出 △539
引出制限付預金の引出による収入 492 55
その他 59
財務活動によるキャッシュ・フロー △4,602 5 △18,701 △16,812
現金及び現金同等物に係る換算差額 △785 78 1,322 4,192
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 8,806 9,000 875 △1,367
現金及び現金同等物の期首残高 47,970 56,777 65,777 66,703
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 47
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 2
現金及び現金同等物の期末残高 56,777 65,777 66,703 65,335

(注)
1. 2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。

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