連結キャッシュ・フロー計算書

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2010-2020年_連結キャッシュ・フロー計算書(19.4KB)

（単位：百万円）

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	30,783	33,586	32,487	22,825
減価償却費	16,794	18,215	18,649	20,073
減損損失	581	2,983	729	1,950
退職給付制度終了損	1,309	－	－	－
のれん償却額	407	514	244	218
退職給付費用	1,740	1,885	1,997	2,134
持分法による投資損益（△は益）	△93	△130	△168	△116
投資有価証券評価損益（△は益）	14	45	16	13
抱合せ株式消滅差益（△は益）	－	－	－	△42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△706	△111	△200	417
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△1,821	5	△1,058	△1,368
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	51	29	30	△113
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△39	△5	35	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△53	181	185	△302
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	225	△17	21
受取利息及び受取配当金	△584	△597	△565	△605
支払利息	376	341	294	337
投資有価証券売却損益（△は益）	△1,179	△3,670	△369	△37
関係会社株式売却損益△は益）	－	－	－	1,856
固定資産除売却損益（△は益）	988	943	933	1,827
事業譲渡損益（△は益）	－	△670	△643	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,064	1,293	△6,983	10,041
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,477	△1,132	△925	△250
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,152	△3,415	9,078	△11,409
未払金の増減額（△は減少）	△1,058	1,740	3,166	△3,055
未払消費税等の増減額（△は減少）	676	△196	△825	△1,627
長期未払金の増減額（△は減少）	△70	288	△71	△92
その他	△3,989	△1,657	△272	1,025
小計	39,436	50,692	55,748	43,721
利息及び配当金の受取額	622	656	643	650
利息の支払額	△359	△340	△303	△337
法人税等の支払額	△12,464	△9,229	△12,171	△9,079
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,234	41,778	43,916	34,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△25,499	△29,217	△24,952	△20,707
無形固定資産の取得による支出	△1,169	△2,089	△5,074	△4,746
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	－	－	2,033
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△82	－	－	△492
投資有価証券の取得による支出	△892	△1,766	△42	△99
投資有価証券の売却による収入	1,651	5,159	637	232
短期貸付金の純増減額（△は増加）	△279	57	△357	△0
長期貸付けによる支出	△264	△430	△593	△353
長期貸付金の回収による収入	126	46	75	58
定期預金の預入による支出	△219	－	△0	△2157
定期預金の払戻による収入	－	－	－	1,078
事業譲受による支出	△4,568	－	－	－
事業譲渡による収入	－	8,309	643	－
その他	△223	△269	△55	△885
投資活動によるキャッシュ・フロー	△31,421	△20,199	△29,720	△26,039
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,180	985	△3,135	2,269
リース債務の返済による支出	△1,785	△2,131	△1,499	△1,513
長期借入れによる収入	25,700	3,200	10,039	9,800
長期借入金の返済による支出	△2,261	△2,248	△3,014	△3,236
社債の発行による収入	－	－	10,000	－
社債の償還による支出	－	－	△10,000	－
配当金の支払額	△5,639	△5,514	△5,578	△6,436
非支配株主への配当金の支払額	△767	△847	△1,470	△1,535
自己株式の取得による支出	△10,024	△9,278	△2	△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	－	－	－	△2,913
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入	－	－	－	2,875
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入	－	－	－	1,238
引出制限付預金の預入による支出	－	－	－	△539
株式の発行による収入	－	541	－
その他	△30	－	59	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,010	△15,293	△4,602	5
現金及び現金同等物に係る換算差額	797	△194	△785	78
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	621	6,091	8,806	9,000
現金及び現金同等物の期首残高	40,790	41,411	47,970	56,777
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	461	－	－
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	5	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	41,411	47,970	56,777	65,777