連結キャッシュ・フロー計算書
過去10年間のデータを閲覧できます。
(単位:百万円)
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税金等調整前当期純利益 | 32,487 | 23,296 | 28,860 | 26,630 |
減価償却費 | 18,649 | 20,073 | 15,336 | 16,062 |
減損損失 | 729 | 1,950 | 1,097 | 908 |
のれん償却額 | 244 | 218 | 198 | 187 |
退職給付費用 | 1,997 | 2,134 | 883 | 541 |
持分法による投資損益(△は益) | △168 | △116 | △998 | △928 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 13 | 7 | - |
負ののれん発生益 | - | △489 | - | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △42 | △364 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △200 | 417 | △146 | 0 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,058 | △1,368 | △186 | △983 |
売上割戻引当金の増減額(△は減少) | 30 | △113 | - | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 0 | △16 | △12 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 185 | △302 | 221 | △114 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17 | 21 | △179 | △32 |
受取利息及び受取配当金 | △565 | △605 | △532 | △712 |
支払利息 | 294 | 337 | 241 | 255 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △369 | △37 | △326 | △256 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,856 | △278 | △1,288 |
固定資産除売却損益(△は益) | 933 | 1,827 | 707 | 1,112 |
事業譲渡損益(△は益) | △643 | - | - | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △6,983 | 10,041 | △408 | △1,320 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △925 | △250 | △2,775 | △5,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,078 | △11,409 | 613 | 4,337 |
未払金の増減額(△は減少) | 3,166 | △3,055 | 663 | △940 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △825 | △1,627 | 3,887 | △1,623 |
長期未払金の増減額(△は減少) | △71 | △92 | △160 | - |
その他 | △272 | 1,044 | △1,020 | 231 |
小計 | 55,748 | 43,721 | 45,323 | 36,106 |
利息及び配当金の受取額 | 643 | 650 | 835 | 1,013 |
利息の支払額 | △303 | △337 | △242 | △245 |
法人税等の支払額 | △12,171 | △9,079 | △7,383 | △9,674 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,916 | 34,955 | 38,533 | 27,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △24,952 | △20,707 | △7,743 | △12,482 |
無形固定資産の取得による支出 | △5,074 | △4,746 | △3,842 | △4,323 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,033 | 5 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | △8,801 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △492 | - | - |
投資有価証券の取得による支出 | △42 | △99 | △18 | △117 |
投資有価証券の売却による収入 | 637 | 232 | 591 | 440 |
関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 1,498 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | △357 | △0 | 78 | 130 |
長期貸付けによる支出 | △593 | △353 | △3 | △113 |
長期貸付金の回収による収入 | 75 | 58 | 81 | 98 |
定期預金の預入による支出 | △0 | △2,157 | △2,058 | △1,823 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,078 | 1,482 | 1,197 |
事業譲渡による収入 | 643 | - | - | - |
その他 | △55 | △885 | △50 | △453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,720 | △26,039 | △20,277 | △15,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,135 | 2,269 | △455 | 1,388 |
リース債務の返済による支出 | △1,499 | △1,513 | △642 | △647 |
長期借入れによる収入 | 10,039 | 9,800 | 495 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | △3,014 | △3,236 | △1,481 | △10,301 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - | - | - |
社債の償還による支出 | △10,000 | - | - | - |
配当金の支払額 | △5,578 | △6,436 | △5,665 | △6,533 |
非支配株主への配当金の支払額 | △1,470 | △1,535 | △1,441 | △1,230 |
自己株式の取得による支出 | △2 | △2 | △10,004 | △1 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △2,913 | - | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 | - | 2,875 | - | 441 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 | - | 1,238 | - | - |
引出制限付預金の預入による支出 | - | △539 | - | - |
引出制限付預金の引出による収入 | - | - | 492 | 55 |
その他 | 59 | - | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,602 | 5 | △18,701 | △16,812 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △785 | 78 | 1,322 | 4,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,806 | 9,000 | 875 | △1,367 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 47,970 | 56,777 | 65,777 | 66,703 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 47 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 2 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56,777 | 65,777 | 66,703 | 65,335 |
(注)
1. 2021年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年度に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた遡及適用後の数値となっています。
2. 2022年度より「収益認識に関する会計基準」を適用しています。2021年度の数値については、当該会計基準の変更を反映した遡及修正後の数値を記載しています。