連結キャッシュ・フロー計算書

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2011-2021年_連結キャッシュ・フロー計算書(19.9KB)

（単位：百万円）

	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	33,586	32,487	23,296	28,860
減価償却費	18,215	18,649	20,073	15,336
減損損失	2,983	729	1,950	1,097
のれん償却額	514	244	218	198
退職給付費用	1,885	1,997	2,134	883
持分法による投資損益（△は益）	△130	△168	△116	△998
投資有価証券評価損益（△は益）	45	16	13	7
負ののれん発生益	－	－	△489	－
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	－	－	△42	△364
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△111	△200	417	△146
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	5	△1,058	△1,368	△186
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	29	30	△113	△5
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△5	35	0	△16
賞与引当金の増減額（△は減少）	181	185	△302	221
貸倒引当金の増減額（△は減少）	225	△17	21	△179
受取利息及び受取配当金	△597	△565	△605	△532
支払利息	341	294	337	241
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,670	△369	△37	△326
関係会社株式売却損益（△は益）	－	－	1,856	△278
固定資産除売却損益（△は益）	943	933	1,827	707
事業譲渡損益（△は益）	△670	△643	－	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,293	△6,983	10,041	△408
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,132	△925	△250	△2,775
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,415	9,078	△11,409	613
未払金の増減額（△は減少）	1,740	3,166	△3,055	663
未払消費税等の増減額（△は減少）	△196	△825	△1,627	3,887
長期未払金の増減額（△は減少）	288	△71	△92	△160
その他	△1,657	△272	1,044	△1,014
小計	50,692	55,748	43,721	45,323
利息及び配当金の受取額	656	643	650	835
利息の支払額	△340	△303	△337	△242
法人税等の支払額	△9,229	△12,171	△9,079	△7,383
営業活動によるキャッシュ・フロー	41,778	43,916	34,955	38,533
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△29,217	△24,952	△20,707	△7,743
無形固定資産の取得による支出	△2,089	△5,074	△4,746	△3,842
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	－	2,033	5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	－	－	△8,801
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	－	△492	－
投資有価証券の取得による支出	△1,766	△42	△99	△18
投資有価証券の売却による収入	5,159	637	232	591
短期貸付金の純増減額（△は増加）	57	△357	△0	78
長期貸付けによる支出	△430	△593	△353	△3
長期貸付金の回収による収入	46	75	58	81
定期預金の預入による支出	－	△0	△2,157	△2,058
定期預金の払戻による収入	－	－	1,078	1,482
事業譲渡による収入	8,309	643	－	－
その他	△269	△55	△885	△50
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,199	△29,720	△26,039	△20,277
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	985	△3,135	2,269	△455
リース債務の返済による支出	△2,131	△1,499	△1,513	△642
長期借入れによる収入	3,200	10,039	9,800	495
長期借入金の返済による支出	△2,248	△3,014	△3,236	△1,481
社債の発行による収入	－	10,000	－	－
社債の償還による支出	－	△10,000	－	－
配当金の支払額	△5,514	△5,578	△6,436	△5,665
非支配株主への配当金の支払額	△847	△1,470	△1,535	△1,441
自己株式の取得による支出	△9,278	△2	△2	△10,004
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出	－	－	△2,913	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入	－	－	2,875	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入	－	－	1,238	－
引出制限付預金の預入による支出	－	－	△539	－
引出制限付預金の引出による収入	－	－	－	492
株式の発行による収入	541	－	－	－
その他	－	59	－	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△15,293	△4,602	5	△18,701
現金及び現金同等物に係る換算差額	△194	△785	78	1,322
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,091	8,806	9,000	875
現金及び現金同等物の期首残高	41,411	47,970	56,777	65,777
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	461	－	－	47
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	5	－	－	2
現金及び現金同等物の期末残高	47,970	56,777	65,777	66,703

（注）2021年11月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年11月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。