連結キャッシュ・フロー計算書

過去10年間のデータを閲覧できます。

(単位:百万円)

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
営業活動によるキャッシュ・フロー        
税金等調整前当期純利益 33,586 32,487 23,296 28,860
減価償却費 18,215 18,649 20,073 15,336
減損損失 2,983 729 1,950 1,097
のれん償却額 514 244 218 198
退職給付費用 1,885 1,997 2,134 883
持分法による投資損益(△は益) △130 △168 △116 △998
投資有価証券評価損益(△は益) 45 16 13 7
負ののれん発生益 △489
抱合せ株式消滅差損益(△は益) △42 △364
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △111 △200 417 △146
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) 5 △1,058 △1,368 △186
売上割戻引当金の増減額(△は減少) 29 30 △113 △5
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △5 35 0 △16
賞与引当金の増減額(△は減少) 181 185 △302 221
貸倒引当金の増減額(△は減少) 225 △17 21 △179
受取利息及び受取配当金 △597 △565 △605 △532
支払利息 341 294 337 241
投資有価証券売却損益(△は益) △3,670 △369 △37 △326
関係会社株式売却損益(△は益) 1,856 △278
固定資産除売却損益(△は益) 943 933 1,827 707
事業譲渡損益(△は益) △670 △643
売上債権の増減額(△は増加) 1,293 △6,983 10,041 △408
たな卸資産の増減額(△は増加) △1,132 △925 △250 △2,775
仕入債務の増減額(△は減少) △3,415 9,078 △11,409 613
未払金の増減額(△は減少) 1,740 3,166 △3,055 663
未払消費税等の増減額(△は減少) △196 △825 △1,627 3,887
長期未払金の増減額(△は減少) 288 △71 △92 △160
その他 △1,657 △272 1,044 △1,014
小計 50,692 55,748 43,721 45,323
利息及び配当金の受取額 656 643 650 835
利息の支払額 △340 △303 △337 △242
法人税等の支払額 △9,229 △12,171 △9,079 △7,383
営業活動によるキャッシュ・フロー 41,778 43,916 34,955 38,533
投資活動によるキャッシュ・フロー        
有形固定資産の取得による支出 △29,217 △24,952 △20,707 △7,743
無形固定資産の取得による支出 △2,089 △5,074 △4,746 △3,842
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 2,033 5
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △8,801
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △492
投資有価証券の取得による支出 △1,766 △42 △99 △18
投資有価証券の売却による収入 5,159 637 232 591
短期貸付金の純増減額(△は増加) 57 △357 △0 78
長期貸付けによる支出 △430 △593 △353 △3
長期貸付金の回収による収入 46 75 58 81
定期預金の預入による支出 △0 △2,157 △2,058
定期預金の払戻による収入 1,078 1,482
事業譲渡による収入 8,309 643
その他 △269 △55 △885 △50
投資活動によるキャッシュ・フロー △20,199 △29,720 △26,039 △20,277
財務活動によるキャッシュ・フロー        
短期借入金の純増減額(△は減少) 985 △3,135 2,269 △455
リース債務の返済による支出 △2,131 △1,499 △1,513 △642
長期借入れによる収入 3,200 10,039 9,800 495
長期借入金の返済による支出 △2,248 △3,014 △3,236 △1,481
社債の発行による収入 10,000
社債の償還による支出 △10,000
配当金の支払額 △5,514 △5,578 △6,436 △5,665
非支配株主への配当金の支払額 △847 △1,470 △1,535 △1,441
自己株式の取得による支出 △9,278 △2 △2 △10,004
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 △2,913
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の売却による収入 2,875
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の払込による収入 1,238
引出制限付預金の預入による支出 △539
引出制限付預金の引出による収入 492
株式の発行による収入 541
その他 59
財務活動によるキャッシュ・フロー △15,293 △4,602 5 △18,701
現金及び現金同等物に係る換算差額 △194 △785 78 1,322
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 6,091 8,806 9,000 875
現金及び現金同等物の期首残高 41,411 47,970 56,777 65,777
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 461 47
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 5 2
現金及び現金同等物の期末残高 47,970 56,777 65,777 66,703

(注)2021年11月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2020年11月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させています。

ページの先頭に移動する